有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,656 | -110,948 |
| 減価償却費 | 36,399 | 35,805 |
| 減損損失 | 4,911 | 3,589 |
| のれん償却額 | 5,743 | 6,175 |
| 負ののれん発生益 | -13,543 | -3,311 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 89,328 | 132,993 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -110,447 | -234,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 771 | -1,473 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,918 | 2,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -402 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | -922 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 5,303 | -5,878 |
| 利息及び配当金収入 | -205,508 | -196,186 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | 40 | -51,113 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -20,902 | 4,294 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -8,409 | -2,347 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | － | -44,338 |
| 支払利息 | 1,813 | 2,564 |
| 為替差損益（△は益） | 3,949 | -14,514 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -7,531 | 1,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,628 | -655 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -32,855 | -19,006 |
| その他負債（除く投資活動関連 | 11,023 | 63,234 |
| その他 | 12,212 | 22,167 |
| 小計 | -248,134 | -410,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,476 | 203,733 |
| 利息の支払額 | -1,823 | -2,329 |
| 法人税等の支払額 | -31,332 | -11,443 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | 15,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,339 | -205,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -22,263 | -23,356 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 16,755 | 6,550 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,700 | -78,333 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,266 | 55,442 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,553,406 | -1,792,099 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,570,686 | 1,960,343 |
| 貸付けによる支出 | -230,175 | -216,533 |
| 貸付金の回収による収入 | 292,173 | 324,608 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 26,816 | -25,863 |
| 事業譲受による収入 | 3,995 | － |
| その他 | 9,486 | 13,550 |
| 資産運用活動計 | 116,633 | 224,307 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 57,294 | 19,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,892 | -43,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,903 | 9,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,440 | -26,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,460 |
| その他 | -1,421 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,783 | 149,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 社債の発行による収入 | 69,986 | 104,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,112 | -19 |
| 配当金の支払額 | -38,329 | -33,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -334 | -788 |
| その他 | -1,316 | -2,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,893 | 65,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,511 | 10,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,826 | 20,183 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,158 | 687,267 |
| 新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 277,093 | 4,089 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,811 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 687,267 | 711,710 |