有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 50,238 | -10,656 |
減価償却費 | 22,897 | 36,399 |
減損損失 | 3,431 | 4,911 |
のれん償却額 | 4,265 | 5,743 |
負ののれん償却額 | -20 | - |
負ののれん発生益 | - | -13,543 |
支払備金の増減額(△は減少) | -53,150 | 89,328 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -33,813 | -110,447 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,318 | 771 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,417 | -1,918 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -317 | -402 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 317 | 2,171 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 61 | 5,303 |
利息及び配当金収入 | -143,896 | -205,508 |
有価証券関係損益(△は益) | 6,497 | -20,902 |
金融派生商品損益(△は益) | -24,777 | -8,409 |
支払利息 | 2,254 | 1,813 |
為替差損益(△は益) | 364 | 3,949 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -1,036 | -7,531 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,878 | -9,628 |
その他資産(除く投資活動関連 | -16,062 | -32,855 |
その他負債(除く投資活動関連 | -4,914 | 11,023 |
その他 | 14,259 | 12,252 |
小計 | -174,543 | -248,134 |
利息及び配当金の受取額 | 145,400 | 214,476 |
利息の支払額 | -2,331 | -1,823 |
法人税等の支払額 | -24,518 | -31,332 |
法人税等の還付額 | 22,062 | 7,475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,930 | -59,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預貯金の純増減額(△は増加) | 22,411 | -22,263 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 4,934 | 16,755 |
金銭の信託の増加による支出 | -13 | -5,700 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,400 | 8,266 |
有価証券の取得による支出 | -694,015 | -1,553,406 |
有価証券の売却・償還による収入 | 777,651 | 1,570,686 |
貸付けによる支出 | -196,526 | -230,175 |
貸付金の回収による収入 | 214,682 | 292,173 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | -60,508 | 26,816 |
事業譲受による収入 | - | 3,995 |
その他 | -391 | 9,486 |
資産運用活動計 | 73,625 | 116,633 |
営業活動及び資産運用活動計 | 39,695 | 57,294 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,387 | -31,892 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,373 | 13,903 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | -7,440 |
その他 | -569 | -1,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,741 | 89,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 69,986 |
社債の償還による支出 | -70,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -10,048 | -10,112 |
配当金の支払額 | -22,610 | -38,329 |
少数株主への配当金の支払額 | -910 | -334 |
その他 | -751 | -1,316 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,320 | 19,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,553 | -15,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76,955 | 34,826 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 455,430 | 377,158 |
新規連結等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 277,093 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,316 | -1,811 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 377,158 | 687,267 |