有価証券報告書-第2期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,425 | 50,238 |
| 減価償却費 | 22,157 | 22,897 |
| 減損損失 | 1,044 | 3,431 |
| のれん償却額 | 4,126 | 4,265 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -20 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 36,371 | -53,150 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -32,255 | -33,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,777 | 2,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,165 | 1,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297 | -317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -772 | 317 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -25,721 | 61 |
| 利息及び配当金収入 | -169,340 | -143,896 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 64,871 | 6,497 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -576 | -24,777 |
| 支払利息 | 1,625 | 2,254 |
| 為替差損益（△は益） | 8,494 | 364 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 1,206 | -1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,243 | -4,878 |
| その他資産（除く投資活動関連 | -27,553 | -16,062 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -2,415 | -4,914 |
| その他 | 9,672 | 14,259 |
| 小計 | -89,767 | -174,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,309 | 145,400 |
| 利息の支払額 | -1,652 | -2,331 |
| 法人税等の支払額 | -39,276 | -24,518 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,612 | -33,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -43,923 | 22,411 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -3,000 | － |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 3,692 | 4,934 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3 | -13 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 33,090 | 5,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -890,529 | -694,015 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 953,708 | 777,651 |
| 貸付けによる支出 | -207,492 | -196,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 240,622 | 214,682 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 24,466 | -60,508 |
| その他 | 4,980 | -391 |
| 資産運用活動計 | 115,611 | 73,625 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 154,224 | 39,695 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,572 | -17,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,775 | 5,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,657 | -8,300 |
| その他 | -3,661 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,495 | 52,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の発行による収入 | 16,949 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -47,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 64,967 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,724 | -10,048 |
| 配当金の支払額 | -23,987 | -22,610 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,235 | -910 |
| その他 | -785 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,184 | -104,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,943 | 8,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,349 | -76,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,081 | 455,430 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 455,430 | 377,158 |