京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,999,212 | 1,560,340 |
| 減価償却費 | 1,173,719 | 1,181,419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,802 | 8,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,724 | 1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,012 | -72,969 |
| 支払利息 | 480,838 | 486,389 |
| 長期前払費用償却額 | 30,000 | 30,000 |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 社債発行費 | － | 64,478 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332,292 | 279,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -237,629 | － |
| 有形固定資産除却損 | 39,756 | 28,979 |
| 受取違約金 | -6,000 | -25,374 |
| 不動産取得税及び登録免許税 | 5,070 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -102,943 | -3,086 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -50,486 | -351,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 425,088 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,985 | -361,312 |
| その他 | － | 9,811 |
| 小計 | 4,192,813 | 2,838,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,998 | 72,956 |
| 利息の支払額 | -478,950 | -458,576 |
| 法人税等の支払額 | -658,452 | -682,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,124,410 | 1,769,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,478,196 | -458,685 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -35,600 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,625 | -23,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -395,394 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -42,270 | -42,270 |
| 補償金による収入 | 24,700 | － |
| その他 | 53 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,651,392 | -524,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,101,288 | -4,168,838 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -77,053 |
| 建築協力金の返済による支出 | -14,472 | -11,058 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -45 |
| 配当金の支払額 | -269,897 | -269,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714,298 | 8,873,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,316 | 10,117,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,019 | 1,687,335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,335 | 11,300,999 |
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