有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:15
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- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,183,022 | 4,771,510 |
| 受取手形及び売掛金 | 341,118 | 364,130 |
| 繰延税金資産 | 67,905 | 120,754 |
| その他 | 144,313 | 527,266 |
| 流動資産合計 | 1,736,359 | 5,783,662 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 63,048,958 | 70,064,037 |
| 減価償却累計額 | -25,730,308 | -27,421,381 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,318,649 | 42,642,656 |
| 土地 | 51,991,417 | 52,036,626 |
| 建設仮勘定 | 2,833,717 | － |
| その他 | 616,152 | 676,574 |
| 減価償却累計額 | -448,794 | -492,215 |
| その他（純額） | 167,358 | 184,359 |
| 有形固定資産合計 | 92,311,144 | 94,863,642 |
| 無形固定資産 | 141,644 | 79,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,020,841 | 5,808,229 |
| 敷金及び保証金 | 2,335,670 | 2,299,348 |
| 繰延税金資産 | 1,185,644 | 1,137,143 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | － | 33,475 |
| その他 | 710,167 | 666,371 |
| 投資その他の資産合計 | 10,252,324 | 9,944,568 |
| 固定資産合計 | 102,705,112 | 104,887,944 |
| 資産合計 | 104,441,471 | 110,671,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 152,175 | 149,069 |
| 短期借入金 | 11,065,676 | 9,545,864 |
| 未払法人税等 | 685,289 | 679,946 |
| 賞与引当金 | 19,210 | 20,172 |
| その他 | 2,151,498 | 5,107,099 |
| 流動負債合計 | 14,073,848 | 15,502,151 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,800,000 | 12,300,000 |
| 長期借入金 | 43,550,894 | 37,045,030 |
| 長期預り敷金保証金 | 6,617,615 | 6,351,861 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 66,009 | － |
| 退職給付引当金 | 44,017 | 47,803 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,859 | 141,812 |
| その他 | 588,380 | 490,880 |
| 固定負債合計 | 52,796,775 | 56,377,387 |
| 負債合計 | 66,870,624 | 71,879,539 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,688,158 | 7,688,158 |
| 資本剰余金 | 7,529,371 | 7,529,371 |
| 利益剰余金 | 25,787,512 | 26,987,801 |
| 自己株式 | -366,858 | -366,968 |
| 株主資本合計 | 40,638,184 | 41,838,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 695,188 | 616,745 |
| 土地再評価差額金 | -3,762,526 | -3,663,041 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,067,337 | -3,046,295 |
| 純資産合計 | 37,570,846 | 38,792,067 |
| 負債純資産合計 | 104,441,471 | 110,671,606 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 936,318 | 4,547,173 |
| 売掛金 | 321,482 | 340,418 |
| 前払費用 | 141,530 | 142,322 |
| 未収消費税等 | － | 317,031 |
| 繰延税金資産 | 64,069 | 117,106 |
| その他 | 2,587 | 67,715 |
| 流動資産合計 | 1,465,988 | 5,531,767 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,054,139 | 69,141,726 |
| 減価償却累計額 | -24,863,786 | -26,608,429 |
| 建物（純額） | 37,190,352 | 42,533,297 |
| 構築物 | 994,819 | 922,311 |
| 減価償却累計額 | -866,521 | -812,952 |
| 構築物（純額） | 128,297 | 109,359 |
| 機械及び装置 | 214,449 | 214,449 |
| 減価償却累計額 | -172,561 | -183,717 |
| 機械及び装置（純額） | 41,888 | 30,731 |
| 車両運搬具 | 17,533 | 17,533 |
| 減価償却累計額 | -7,797 | -10,066 |
| 車両運搬具（純額） | 9,736 | 7,466 |
| 工具 | 384,169 | 444,591 |
| 減価償却累計額 | -268,435 | -298,430 |
| 工具 | 115,733 | 146,161 |
| 土地 | 51,991,417 | 52,036,626 |
| 建設仮勘定 | 2,833,717 | － |
| 有形固定資産合計 | 92,311,144 | 94,863,642 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 55,102 | 65,001 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,000 | － |
| 電気供給施設利用権 | 80,113 | 12,733 |
| 電気通信施設利用権 | 2,427 | 1,998 |
| 無形固定資産合計 | 141,644 | 79,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,020,841 | 5,808,229 |
| 関係会社株式 | 111,200 | 111,200 |
| 敷金及び保証金 | 2,335,620 | 2,299,298 |
| 長期前払費用 | 703,167 | 659,371 |
| 繰延税金資産 | 1,176,357 | 1,127,857 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | － | 33,475 |
| その他 | 7,000 | 7,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,354,187 | 10,046,431 |
| 固定資産合計 | 102,806,975 | 104,989,807 |
| 資産合計 | 104,272,963 | 110,521,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 152,175 | 149,069 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,065,676 | 6,845,864 |
| 1年内返済予定の建築協力金 | 25,296 | 12,960 |
| 1年内返済予定の長期未払金 | 84,540 | 84,540 |
| 未払金 | 137,421 | 289,671 |
| 未払費用 | 71,369 | 90,156 |
| 未払役員報酬 | 20,200 | 19,100 |
| 未払法人税等 | 653,892 | 649,527 |
| 未払消費税等 | 417,578 | － |
| 前受金 | 711,013 | 718,758 |
| 預り金 | 5,603 | 11,699 |
| 賞与引当金 | 16,681 | 17,445 |
| 設備関係未払金 | 175,552 | 2,377,271 |
| 流動負債合計 | 14,036,999 | 15,466,064 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,800,000 | 12,300,000 |
| 長期借入金 | 43,550,894 | 37,045,030 |
| 関係会社長期借入金 | 400,000 | 400,000 |
| 建築協力金 | 38,840 | 25,880 |
| 長期未払金 | 549,540 | 465,000 |
| 長期預り敷金 | 6,605,468 | 6,339,489 |
| 長期預り保証金 | 12,147 | 12,372 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 66,009 | － |
| 退職給付引当金 | 44,017 | 47,803 |
| 役員退職慰労引当金 | 129,859 | 141,812 |
| 固定負債合計 | 53,196,775 | 56,777,387 |
| 負債合計 | 67,233,775 | 72,243,451 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,688,158 | 7,688,158 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,060,387 | 7,060,387 |
| その他資本剰余金 | 468,984 | 468,984 |
| 資本剰余金合計 | 7,529,371 | 7,529,371 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 872,302 | 872,302 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 109,100 | 118,283 |
| 別途積立金 | 22,513,900 | 23,513,900 |
| 繰越利益剰余金 | 1,760,551 | 1,969,371 |
| 利益剰余金合計 | 25,255,854 | 26,473,858 |
| 自己株式 | -366,858 | -366,968 |
| 株主資本合計 | 40,106,526 | 41,324,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 695,188 | 616,745 |
| 土地再評価差額金 | -3,762,526 | -3,663,041 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,067,337 | -3,046,295 |
| 純資産合計 | 37,039,188 | 38,278,124 |
| 負債純資産合計 | 104,272,963 | 110,521,575 |
