京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,230,629 | 3,769,534 |
| 減価償却費 | 2,438,986 | 2,663,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,953 | 30,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,785 | 3,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 962 | -418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,207 | -142,310 |
| 支払利息 | 851,365 | 721,729 |
| 社債利息 | 126,037 | 195,531 |
| 長期前払費用償却額 | 60,000 | 60,000 |
| シンジケートローン手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 社債発行費 | 64,478 | 55,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,043 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 649 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25,757 | 12,650 |
| 有形固定資産除却損 | 51,734 | 17,158 |
| 違約金収入 | -25,374 | － |
| 不動産取得税及び登録免許税 | 155,572 | 218 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -40,380 | 14,336 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -236,478 | 118,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -317,031 | 317,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -417,255 | 381,340 |
| その他 | 10,811 | -58,933 |
| 小計 | 5,862,302 | 8,162,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,181 | 142,284 |
| 利息の支払額 | -954,036 | -885,050 |
| 法人税等の支払額 | -1,365,589 | -1,327,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,676,857 | 6,091,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,815,513 | -2,722,768 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,137 | -5,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 |
| その他 | 0 | 67,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,922,097 | -2,644,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,125,676 | -6,915,864 |
| 社債の発行による収入 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -1,500,000 |
| 社債の発行による支出 | -77,053 | -68,015 |
| 建築協力金の返済による支出 | -21,553 | -12,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -99 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 29 |
| 配当金の支払額 | -539,878 | -539,710 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,833,728 | 1,961,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,588,488 | 5,408,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,022 | 4,771,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,771,510 | 10,180,455 |
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