京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,769,534 | 3,846,056 |
| 減価償却費 | 2,663,605 | 2,612,401 |
| 減損損失 | － | 32,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,457 | -1,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | 4,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142,310 | -154,984 |
| 支払利息 | 721,729 | 610,677 |
| 社債利息 | 195,531 | 226,235 |
| 長期前払費用償却額 | 60,000 | 60,000 |
| シンジケートローン手数料 | 2,000 | 2,000 |
| 社債発行費 | 55,440 | － |
| 株式交付費 | － | 30,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 649 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,650 | -170,736 |
| 有形固定資産除却損 | 17,158 | 7,307 |
| 受取補償金 | － | -2,500 |
| 不動産取得税及び登録免許税 | 218 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 14,336 | -81,457 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 118,334 | -141,718 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 317,031 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 381,340 | -303,442 |
| その他 | -58,933 | 4,000 |
| 小計 | 8,162,088 | 6,571,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,284 | 154,977 |
| 利息の支払額 | -885,050 | -844,339 |
| 法人税等の支払額 | -1,327,367 | -1,274,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,091,954 | 4,607,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,722,768 | -818,124 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,150 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,199 | 1,036,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,990 | -30,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,503 |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 |
| その他 | 67,858 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,644,390 | 128,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,915,864 | -6,105,200 |
| 社債の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | -300,000 |
| 社債の発行による支出 | -68,015 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 4,278,906 |
| 株式の発行による支出 | － | -30,686 |
| 建築協力金の返済による支出 | -12,960 | -12,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -395 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 475,562 |
| 配当金の支払額 | -539,710 | -736,796 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,961,380 | -2,633,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,408,944 | 2,102,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,180,455 | 12,283,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
