京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846,056 | 4,386,260 |
| 減価償却費 | 2,612,401 | 2,738,551 |
| 減損損失 | 32,356 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | 11,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,257 | 4,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,048 | 1,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,984 | -178,568 |
| 支払利息 | 610,677 | 440,774 |
| 社債利息 | 226,235 | 222,400 |
| 長期前払費用償却額 | 60,000 | 30,000 |
| シンジケートローン手数料 | 2,000 | 1,000 |
| 株式交付費 | 30,686 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,118 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170,736 | -4,810 |
| 有形固定資産除却損 | 7,307 | 76,485 |
| 受取補償金 | -2,500 | － |
| 不動産取得税及び登録免許税 | 7 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -81,457 | 181,942 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -141,718 | 475,997 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303,442 | -396 |
| その他 | 4,000 | 2,750 |
| 小計 | 6,571,883 | 8,389,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,977 | 178,568 |
| 利息の支払額 | -844,339 | -666,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,642 | -833,332 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,607,879 | 7,086,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -818,124 | -9,528,725 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036,454 | 7,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,288 | -13,469 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,503 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 128,304 | -9,644,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,105,200 | -25,279,340 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,278,906 | － |
| 株式の発行による支出 | -30,686 | － |
| 建築協力金の返済による支出 | -12,960 | -12,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -96 |
| 自己株式の売却による収入 | 475,562 | － |
| 配当金の支払額 | -736,796 | -755,658 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,633,570 | -6,148,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,102,613 | -8,706,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,283,068 | 3,576,600 |
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