有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,386,260 | 5,872,520 |
| 減価償却費 | 2,738,551 | 2,636,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,192 | -6,307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,126 | 7,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | 1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,568 | -228,022 |
| 支払利息 | 440,774 | 275,904 |
| 社債利息 | 222,400 | 258,734 |
| 長期前払費用償却額 | 30,000 | － |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | － |
| 社債発行費 | － | 30,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,810 | -1,205,242 |
| 有形固定資産除却損 | 76,485 | 13,398 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 181,942 | 38,996 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 475,997 | -946,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396 | 304,950 |
| その他 | 2,750 | 5,757 |
| 小計 | 8,389,647 | 7,161,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,568 | 228,022 |
| 利息の支払額 | -666,403 | -526,758 |
| 法人税等の支払額 | -833,332 | -1,941,448 |
| 法人税等の還付額 | 17,809 | － |
| その他 | － | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,086,288 | 4,919,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,528,725 | -9,509,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,993 | 24,440,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,469 | -36,926 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8,957 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,700 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,644,741 | 14,818,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,000,000 | -9,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,279,340 | -3,884,140 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | － | -41,513 |
| 建築協力金の返済による支出 | -12,920 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -343 |
| 配当金の支払額 | -755,658 | -836,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,148,014 | -6,762,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,706,467 | 12,976,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,600 | 16,552,616 |