京阪神ビルディング（8818）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,872,520 | 4,746,954 |
| 減価償却費 | 2,636,247 | 2,538,631 |
| 株式報酬費用 | － | 27,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,307 | -175,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,053 | -12,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,118 | 4,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,022 | -241,263 |
| 支払利息 | 275,904 | 203,105 |
| 社債利息 | 258,734 | 242,895 |
| 社債発行費 | 30,720 | 33,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,269 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,205,242 | -1,222 |
| 有形固定資産除却損 | 13,398 | 1,759 |
| 受取補償金 | － | -37,714 |
| 移設負担金 | － | 31,300 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 38,996 | -67,849 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -946,098 | 270,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304,950 | -357,085 |
| その他 | 5,757 | 4,771 |
| 小計 | 7,161,002 | 7,210,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,022 | 241,263 |
| 利息の支払額 | -526,758 | -456,679 |
| 法人税等の支払額 | -1,941,448 | -2,246,967 |
| 移設負担金の支払額 | － | -31,300 |
| その他 | -924 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,919,893 | 4,717,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,509,526 | -10,830,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,440,472 | 1,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,926 | -7,741 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8,957 | － |
| 長期未払金支払による支出 | -84,540 | -84,540 |
| その他 | － | -17,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,818,437 | -10,939,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,884,140 | -3,048,000 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000,000 |
| 社債の発行による支出 | -41,513 | -49,400 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -40,278 |
| 配当金の支払額 | -836,323 | -890,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,762,314 | -3,127,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,976,015 | -9,350,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,552,616 | 7,202,140 |
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