有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,125 | 3,498 |
| 減価償却費 | 1,994 | 1,959 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 124 | △112 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △457 | △650 |
| 支払利息 | 764 | 711 |
| 借入関連費用 | 37 | 51 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 310 | △622 |
| 減損損失 | 25 | 1,055 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 66 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 342 | 14 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,703 | 1,759 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,255 | 312 |
| その他の資産・負債の増減額 | 267 | △66 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △27 | 349 |
| その他 | 22 | 49 |
| 小計 | 7,984 | 8,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 647 |
| 利息の支払額 | △760 | △721 |
| 法人税等の支払額 | △1,379 | △727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298 | 7,609 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36 | △356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 108 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,421 | △4,776 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,715 | 9,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,856 | △1,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2,080 | 406 |
| その他の支出 | △157 | △587 |
| その他の収入 | 303 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,010 | 2,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,000 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 14,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,917 | △15,012 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △2,500 | - |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,400 | 3,900 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △2,400 | △3,900 |
| 配当金の支払額 | △312 | △375 |
| その他 | △145 | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,823 | △664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,111 | 9,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,278 | 21,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,389 | ※1 30,672 |