有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,671,005 | 2,870,885 |
| 減価償却費 | 1,327,898 | 1,504,694 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,050 | △4,190 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,778 | △22,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 75,388 | 19,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,097 | △9,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165,953 | △180,738 |
| 支払利息 | 1,124,152 | 946,154 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,614 | 749 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 25,412 | 380,312 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 501,568 | - |
| 減損損失 | 670,133 | 31,705 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,539 | △2,574 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,524,061 | 3,784,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 860,938 | 1,319,443 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | △259,828 | 171,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △229,550 | - |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,425,868 | △1,790,443 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △494,151 | △470,202 |
| その他 | 153,109 | 230,548 |
| 小計 | 4,175,703 | 8,779,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,620 | 180,862 |
| 利息の支払額 | △1,116,356 | △961,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △862,218 | 11,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,749 | 8,010,445 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △67,000 | △58,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 254,000 | 152,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,194,628 | △4,518,869 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,433,277 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △38,518 | △6,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,136,667 | △3,281,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,100 | 14,067 |
| 貸付けによる支出 | - | △20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,711,194 | 1,237 |
| その他の支出 | △88,327 | △73,018 |
| その他の収入 | 107,790 | 311,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,948,778 | △7,478,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | 12,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,195,000 | △6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,460,000 | 7,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,951,602 | △15,720,432 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,240,000 | △2,880,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,800,000 | 11,000,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △8,800,000 | △8,500,000 |
| 配当金の支払額 | △187,778 | △187,778 |
| その他 | △149,640 | △266,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,164,021 | 2,295,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,755,050 | 2,827,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,224,974 | 2,469,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,469,923 | ※1 5,297,009 |