日住サービス（8854）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,116 | 486,839 |
| 減価償却費 | 76,234 | 82,914 |
| 社債発行費償却 | 1,331 | 1,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -3,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 3,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,143 | 1,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,682 | -4,923 |
| 支払利息 | 26,229 | 24,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10,614 |
| 有形固定資産除却損 | 951 | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,768 | 2,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,510 | -101,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962 | 97,688 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,746 | 71,313 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -993 | -5,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -919 | -6,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,665 | 65,481 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 366 | -4,696 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 476 | -1,296 |
| その他 | -935 | -2,285 |
| 小計 | 442,178 | 731,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,896 | 5,039 |
| 利息の支払額 | -26,922 | -24,098 |
| 法人税等の支払額 | -23,244 | -97,450 |
| 法人税等の還付額 | 1,544 | 3,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,452 | 618,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -191,437 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -370,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,495 | -46,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,856 | -7,230 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -19,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,351 | -444,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 社債の発行による収入 | 392,765 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -60,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 100,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -3,597 |
| 配当金の支払額 | -119,806 | -119,741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,738 | -5,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,159 | 168,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,218,273 | 2,386,727 |
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