日神グループ HD（8881）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 360,687 | -593,504 |
| 減価償却費 | 161,583 | 183,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,051 | -8,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,977 | -10,726 |
| 保険返戻金 | -5,990 | -4,902 |
| 支払利息 | 202,617 | 194,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,006,649 | 579,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,067,303 | -8,141,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,081,926 | -9,537,741 |
| その他 | 252,583 | -662,609 |
| 小計 | -12,208,428 | -18,001,576 |
| 法人税等の還付額 | 3,372 | 213,434 |
| 法人税等の支払額 | -822,219 | -701,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,013 | 10,740 |
| 利息の支払額 | -203,934 | -179,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,218,195 | -18,658,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,862,503 | -16,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,902,503 | 23,490,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 75,774 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380,030 | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 299 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -71,073 | -147,263 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54,237 | 4,734 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 18,832 | 30,863 |
| その他の支出 | -33,379 | -43,851 |
| その他の収入 | 9,963 | 8,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,714,111 | 6,722,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,539,329 | 5,185,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,668,280 | -5,130,290 |
| 長期借入れによる収入 | 5,463,600 | 9,251,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,279,002 | -2,011,403 |
| 配当金の支払額 | -1,031,044 | -1,032,309 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 社債の償還による支出 | -44,000 | -44,000 |
| その他の支出 | -58,289 | -76,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,922,312 | 6,141,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581,772 | -5,793,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,103,865 | 30,309,915 |
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