訂正有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 254,886 | 6,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,209 | 33,839 | |||||||||
| 減損損失 | 9,291 | 41,207 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 5,295 | 3,530 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △130 | 887 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 460 | △2,160 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,151 | 1,142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 4,294 | 15,703 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 71 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △20,517 | △28 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △11,790 | △377,459 | |||||||||
| 借入有価証券の増減額(△は減少) | 323 | 74,567 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △189 | △6,854 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40,197 | △553,419 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,026 | 10,239 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,287 | △25,922 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △41,388 | △30,125 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,683 | 31,874 | |||||||||
| その他 | △47,602 | 68,927 | |||||||||
| 小計 | 155,621 | △708,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 300 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,067 | △10,406 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,434 | 5,865 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,360 | △712,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,172 | △11,767 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,909 | 28 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,435 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,381 | 23,165 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,820 | △55,358 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,862 | △43,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △193,466 | △186,075 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,467 | 1,213,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 248,755 | 457,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480,412 | 729,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 729,167 | ※1 1,186,812 | |||||||||
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