有価証券報告書-第30期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △572,519 | △394,217 | |||||||||
| 減損損失 | - | 99,385 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,945 | 56,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,173 | △20,498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 350 | 1,550 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,222 | 1,731 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,290 | △825 | |||||||||
| 支払利息 | 151,434 | 60,770 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,000 | △10,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 124 | 460 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 2,626 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,828 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | △17,582 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,578 | 1,127 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,845,570 | 1,769,659 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,295 | 4,078 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △6,113 | △87,862 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,753 | - | |||||||||
| その他 | 28,473 | △7,458 | |||||||||
| 小計 | 3,487,725 | 1,459,353 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 825 | |||||||||
| 利息の支払額 | △133,578 | △77,904 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,899 | △4,891 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,345,538 | 1,377,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,976 | △6,989 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 182,655 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 17,581 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,343 | 76,158 | |||||||||
| その他 | △560 | △1,778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,828 | 267,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,393,917 | △1,416,202 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,683 | △129,505 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| その他 | △7 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,399,608 | △1,443,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,241 | 201,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,615 | 135,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 135,374 | ※1 336,672 | |||||||||
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