有価証券報告書-第39期(2023/11/01-2024/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | △374,663 | 357,729 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,758 | 14,329 | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | △72,071 | - | |||||||||
| 減損損失 | 55,582 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 3,053 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △41,853 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △730 | △2,191 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,170 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,840 | △9,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,994 | △13,612 | |||||||||
| 支払利息 | 12,757 | 26,084 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 15,920 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,160 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,119 | △1,727 | |||||||||
| 有価証券運用損益(△は益) | - | △916 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △17,497 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 289,758 | - | |||||||||
| 投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 129,913 | |||||||||
| 借入有価証券の増減額(△は減少) | 3,897 | △128,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,262 | 1,642 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,039,947 | 643,867 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △27,200 | △72,800 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,565 | △1,288 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △29,830 | 7,713 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △21,840 | 1,410 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △71,828 | △55,572 | |||||||||
| その他 | △125,006 | 169,461 | |||||||||
| 小計 | 623,405 | 1,067,919 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,994 | 7,709 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,513 | △24,327 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △695 | △773 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,190 | 1,050,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月1日 至 2024年10月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,091 | △17,617 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 1,727 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,083 | △330 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △208,279 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,614 | |||||||||
| 貸付金の実行による支出 | △9,500 | △281,594 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9,500 | 5,317 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 830 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △21,020 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,180 | 51,464 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,300 | △1,419 | |||||||||
| 事業分離による収入 | 73,304 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,198 | 1,912,859 | |||||||||
| その他 | △1,200 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,070 | 1,460,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △665,140 | △354,860 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △6,108 | |||||||||
| 株式発行による収入 | - | 289,797 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,000 | |||||||||
| 新株予約権の買取による支出 | - | △3,158 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 45,654 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | △1,175 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,664 | |||||||||
| 融資手数料の支払による支出 | - | △15,920 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,066,316 | △39,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,054 | 2,471,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,812 | 817,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 817,757 | ※1 3,289,578 | |||||||||