有価証券報告書-第38期(2022/11/01-2023/10/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月1日 至 2023年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,248 | △374,663 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,839 | 6,758 | |||||||||
| 事業分離における移転利益 | - | △72,071 | |||||||||
| 減損損失 | 41,207 | 55,582 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 3,530 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △41,853 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 887 | △730 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,160 | △7,170 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,142 | △5,840 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △1,994 | |||||||||
| 支払利息 | 15,703 | 12,757 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2,160 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △28 | △3,119 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △377,459 | 289,758 | |||||||||
| 借入有価証券の増減額(△は減少) | 74,567 | 3,897 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,854 | 18,262 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △553,419 | 1,039,947 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △27,200 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,239 | △22,565 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △25,922 | △29,830 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △30,125 | △21,840 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 31,874 | △71,828 | |||||||||
| その他 | 68,927 | △125,006 | |||||||||
| 小計 | △708,104 | 623,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 1,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,406 | △14,513 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,865 | △695 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △712,345 | 610,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,767 | △25,091 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 3,062 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,083 | |||||||||
| 貸付金の実行による支出 | - | △9,500 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 9,500 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,165 | 37,180 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,358 | △9,300 | |||||||||
| 事業分離による収入 | - | 73,304 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 13,198 | |||||||||
| その他 | - | △1,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,932 | 87,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △665,140 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △186,075 | △400,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による支出 | - | △1,175 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,922 | △1,066,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 457,644 | △369,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,167 | 1,186,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,186,812 | ※1 817,757 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
