訂正有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △185,844 | 254,886 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,214 | 37,209 | |||||||||
| 減損損失 | 148,262 | 9,291 | |||||||||
| 新株予約権発行費償却 | 8,910 | - | |||||||||
| 株式交付費償却 | 5,295 | 5,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,230 | △130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 660 | 460 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,562 | △1,151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194 | △240 | |||||||||
| 支払利息 | 34,921 | 4,294 | |||||||||
| 支払手数料 | 19,646 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 71 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △94 | △20,517 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △11,790 | |||||||||
| 借入有価証券の増減額(△は減少) | - | 323 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,838 | △189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96 | △40,197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,051 | 1,026 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3,044 | 1,287 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 88,260 | △41,388 | |||||||||
| その他 | 533 | △42,919 | |||||||||
| 小計 | 148,960 | 155,621 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 240 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,673 | △4,067 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,387 | △2,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,094 | 149,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,891 | △12,172 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 136,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,231 | △3,435 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △39,997 | △20,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,690 | △1,820 | |||||||||
| その他 | 59 | 3,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,656 | 102,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,689 | △193,466 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 158,052 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,360 | △3,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,798 | 248,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,613 | 480,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 480,412 | ※1 729,167 | |||||||||