有価証券報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,885 | 91,050 |
| 減価償却費 | 10,099 | 9,907 |
| 有形固定資産除却損 | 2,781 | 2,874 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,345 | △738 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,816 | △1,444 |
| 支払利息及び社債利息 | 96,800 | 108,940 |
| 資金調達費用 | 13,045 | 26,881 |
| 受取保険金 | - | △10,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,823 | △217,500 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 440,426 | △144,724 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △1,019,854 | △661,265 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,340 | 41,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △576,575 | △181,266 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 281,688 | △24,266 |
| その他 | △125,095 | △27,623 |
| 小計 | △878,751 | △987,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,291 |
| 利息の支払額 | △97,318 | △108,684 |
| 資金調達費用の支払額 | △33,158 | △34,470 |
| 保険金の受取額 | - | 10,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △60,403 | △1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,067,969 | △1,121,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △171,000 | △111,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 172,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,898 | △6,188 |
| 貸付けによる支出 | △35,000 | △27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,198 | 39,300 |
| 敷金の差入による支出 | △20,918 | △3,917 |
| 敷金の回収による収入 | 16,130 | 2,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,200 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,000 | - |
| その他 | △2,500 | △100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,188 | 65,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △262,314 | 160,265 |
| 長期借入れによる収入 | 3,863,000 | 3,693,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,700,500 | △2,852,200 |
| 社債の発行による収入 | - | 148,636 |
| 社債の償還による支出 | - | △24,000 |
| 株式の発行による収入 | 598,545 | - |
| 配当金の支払額 | △112,928 | △120,144 |
| リース債務の返済による支出 | △1,970 | △656 |
| その他 | △28 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,804 | 1,004,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,647 | △50,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,710,020 | 1,990,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,990,667 | ※1 1,939,949 |
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