有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 139,170 | 418,262 |
| 減価償却費 | 12,112 | 70,177 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △120,008 | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,106 | 1,483 |
| 減損損失 | - | 4,909 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,994 | △2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △140 |
| 支払利息及び社債利息 | 104,314 | 123,847 |
| 資金調達費用 | 18,727 | 25,003 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,859 | △177,301 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 906,848 | △356,388 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △661,424 | △5,059,132 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 208,511 | △170,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △343,427 | 8,192 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 336,503 | 1,181,417 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,058,303 | 25,853 |
| その他 | ※2 △1,804,608 | ※2 △674,621 |
| 小計 | △2,268,740 | △4,581,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 140 |
| 利息の支払額 | △105,868 | △121,226 |
| 資金調達費用の支払額 | △14,158 | △86,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35,665 | △14,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,424,034 | △4,803,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △118,000 | △180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 212,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,834 | △1,278,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,324 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,700 | 10,700 |
| 敷金の差入による支出 | △88 | △30,382 |
| 敷金の回収による収入 | 6,838 | 43,538 |
| 差入保証金の差入による支出 | △119 | △7,800 |
| その他 | △200 | △635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,620 | △1,230,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,236 | 611,668 |
| 長期借入れによる収入 | 5,256,500 | 9,498,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,767,145 | △4,552,886 |
| 社債の償還による支出 | △48,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △41,435 | - |
| 配当金の支払額 | △120,120 | △94,171 |
| リース債務の返済による支出 | △712 | △741 |
| その他 | 1,375 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,225 | 5,432,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 116,811 | △602,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,439,041 | 1,555,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,555,853 | ※1 953,271 |
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