有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,050 | 167,433 |
| 減価償却費 | 9,907 | 9,486 |
| 有形固定資産除却損 | 2,874 | 1,150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △738 | 3,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,444 | △1,034 |
| 支払利息及び社債利息 | 108,940 | 93,440 |
| 資金調達費用 | 26,881 | 29,998 |
| 受取保険金 | △10,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217,500 | 339,678 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △144,724 | △1,851,274 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △661,265 | 506,784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,191 | △189,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △181,266 | 357,417 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,266 | △200,813 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,125 | 1,089,979 |
| その他 | △29,748 | 167,746 |
| 小計 | △987,984 | 523,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 2,521 |
| 利息の支払額 | △108,684 | △92,159 |
| 資金調達費用の支払額 | △34,470 | △7,950 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,184 | △11,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,121,032 | 414,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △111,000 | △112,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 112,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,188 | △3,914 |
| 貸付けによる支出 | △27,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 39,300 | 10,700 |
| 敷金の差入による支出 | △3,917 | △45,585 |
| 敷金の回収による収入 | 2,413 | 18,015 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △10,032 |
| その他 | △100 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,408 | △20,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 160,265 | 991,499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,693,000 | 2,168,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,852,200 | △3,884,810 |
| 社債の発行による収入 | 148,636 | - |
| 社債の償還による支出 | △24,000 | △48,000 |
| 配当金の支払額 | △120,144 | △120,469 |
| リース債務の返済による支出 | △656 | △683 |
| その他 | 6 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,906 | △894,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,717 | △500,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,990,667 | 1,939,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,939,949 | ※1 1,439,041 |
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