有価証券報告書-第27期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 336,496 | 1,654,334 |
| 減価償却費 | 91,215 | 98,222 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 1,594 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,169 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,832 | △2,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 |
| 支払利息及び社債利息 | 198,709 | 254,482 |
| 資金調達費用 | 39,050 | 67,238 |
| 受取保険金 | △30,000 | △10,000 |
| 役員弔慰金 | 32,325 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,343 | 112,038 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △445,378 | △6,738 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △5,457,899 | △3,632,771 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △396,034 | 322,381 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 421,274 | 518,868 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 210,553 | 104,373 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △253 | △1,904 |
| その他 | ※2 △1,038,818 | 90,325 |
| 小計 | △6,021,092 | △430,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | △205,075 | △252,790 |
| 資金調達費用の支払額 | △57,393 | △70,634 |
| 保険金の受取額 | 30,000 | 10,000 |
| 役員弔慰金の支払額 | △32,325 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △109,457 | △91,842 |
| その他 | 1,100 | 5,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,394,224 | △830,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,161 | △53,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,714 | - |
| 敷金の差入による支出 | △1,800 | △33,547 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 7,200 |
| その他 | △3,141 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,928 | △79,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,300,779 | △1,772,081 |
| 長期借入れによる収入 | 11,683,100 | 10,290,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,314,355 | △6,954,192 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70,331 |
| 配当金の支払額 | △140,508 | △117,574 |
| リース債務の返済による支出 | △1,168 | △953 |
| その他 | 12,978 | 12,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,500,826 | 1,367,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,674 | 456,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,820,079 | 1,920,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,920,753 | ※1 2,377,695 |
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