有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 466,820 | 193,885 |
| 減価償却費 | 9,088 | 10,099 |
| 有形固定資産除却損 | 734 | 2,781 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,633 | 3,345 |
| 創業者功労引当金の増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,973 | △1,816 |
| 支払利息 | 143,593 | 96,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,928 | △122,823 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △1,124,593 | 440,426 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | 1,645,600 | △1,019,854 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △55,868 | 25,340 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 726,836 | △576,575 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △580,349 | 281,688 |
| その他 | △15,826 | △145,208 |
| 小計 | 1,306,499 | △911,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,246 | 1,662 |
| 利息の支払額 | △150,299 | △97,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,308 | △60,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,138 | △1,067,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △171,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,546 | △5,898 |
| 貸付けによる支出 | △21,721 | △35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,122 | 73,198 |
| 敷金の差入による支出 | △9,571 | △20,918 |
| 敷金の回収による収入 | 22,361 | 16,130 |
| 差入保証金の差入による支出 | △111,000 | △5,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 110,000 |
| その他 | △1,499 | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,854 | △35,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 404,950 | △262,314 |
| 長期借入れによる収入 | 1,840,000 | 3,863,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,680,000 | △2,700,500 |
| 株式の発行による収入 | - | 598,545 |
| 配当金の支払額 | △50,065 | △112,928 |
| リース債務の返済による支出 | △3,738 | △1,970 |
| その他 | 0 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △488,853 | 1,383,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,430 | 280,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,589 | 1,710,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,710,020 | ※1 1,990,667 |
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