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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年2月21日至 2009年2月20日	自 2009年2月21日至 2010年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	35,622	37,268
減価償却費	14,585	18,469
減損損失	1,312	662
持分法による投資損益（△は益）	-317	-394
貸倒引当金の増減額（△は減少）	79	93
賞与引当金の増減額（△は減少）	-162	42
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	－	62
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-80	-95
退職給付引当金の増減額（△は減少）	41	-174
受取利息及び受取配当金	-606	-665
支払利息	1,859	2,933
投資有価証券売却損益（△は益）	-75	0
持分変動損益（△は益）	-447	－
固定資産除却損	1,320	1,247
営業未収入金の増減額（△は増加）	-295	1,577
未収消費税等の増減額（△は増加）	-3,232	3,232
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,767	393
営業未払金の増加（△減少）額	1,381	-1,304
未払消費税等の増減額（△は減少）	-1,336	2,846
専門店預り金の増減額（△は減少）	4,443	16,255
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,381	5,102
その他	-5,950	-1,529
小計	46,755	86,022
利息及び配当金の受取額	153	329
利息の支払額	-1,756	-2,509
法人税等の支払額	-18,496	-11,841
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,655	72,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-71,377	-73,507
有形固定資産の売却による収入	614	1,812
無形固定資産の取得による支出	-972	-519
投資有価証券の売却による収入	575	0
貸付けによる支出	－	-63
貸付金の回収による収入	－	13
差入保証金の差入による支出	-1,973	-851
差入保証金の回収による収入	1,755	1,397
預り保証金の返還による支出	-6,288	-8,496
預り保証金の受入による収入	12,096	4,536
定期預金の預入による支出	－	-420
定期預金の払戻による収入	－	220
その他の収入	1,662	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63,908	-75,877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	11,500	-18,000
長期借入れによる収入	32,800	61,900
長期借入金の返済による支出	-12,482	-25,583
社債の発行による収入	10,000	23,000
自己株式の取得による支出	-8	0
配当金の支払額	-3,622	-3,622
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,180	37,687
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	-6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	917	33,805
現金及び現金同等物の期首残高	3,199	4,092
分割に伴う現金及び現金同等物	-23	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,092	37,898

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート