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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年2月21日至 2010年2月20日	自 2010年2月21日至 2011年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	37,268	38,222
減価償却費	18,469	19,721
減損損失	662	3,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	93	-45
賞与引当金の増減額（△は減少）	42	34
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	62	40
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-95	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-174	46
受取利息及び受取配当金	-665	-542
支払利息	2,933	2,925
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-4,476
固定資産除却損	1,247	927
固定資産売却損益（△は益）	－	-316
営業未収入金の増減額（△は増加）	1,577	103
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,232	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	393	-2,440
営業未払金の増加（△減少）額	-1,304	141
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,846	-2,371
専門店預り金の増減額（△は減少）	16,255	3,998
その他の流動負債の増減額（△は減少）	5,102	6,803
持分法による投資損益（△は益）	-394	-459
その他	-1,529	1,969
小計	86,022	68,181
利息及び配当金の受取額	329	987
利息の支払額	-2,509	-2,919
法人税等の支払額	-11,841	-13,242
営業活動によるキャッシュ・フロー	72,001	53,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-73,507	-54,762
有形固定資産の売却による収入	1,812	18,127
無形固定資産の取得による支出	-519	-676
関係会社株式の売却による収入	－	5,098
差入保証金の差入による支出	-851	-915
差入保証金の回収による収入	1,397	2,150
預り保証金の返還による支出	-8,496	-7,941
預り保証金の受入による収入	4,536	6,997
定期預金の預入による支出	-420	-180
定期預金の払戻による収入	220	200
貸付けによる支出	-63	－
貸付金の回収による収入	13	78
その他の支出	－	-4,085
投資活動によるキャッシュ・フロー	-75,877	-35,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-18,000	-4,755
長期借入れによる収入	61,900	5,000
長期借入金の返済による支出	-25,583	-23,929
社債の発行による収入	23,000	－
自己株式の取得による支出	0	-2
配当金の支払額	-3,622	-3,622
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	37,687	-27,315
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	-51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,805	-10,266
現金及び現金同等物の期首残高	4,092	37,898
現金及び現金同等物の期末残高	37,898	27,631

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート