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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年2月21日至 2011年2月20日	自 2011年2月21日至 2012年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	38,222	36,316
減価償却費	19,721	20,739
災害損失	－	2,296
受取保険金	－	-2,037
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,761
減損損失	3,900	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-45	-29
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	32
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	40	5
退職給付引当金の増減額（△は減少）	46	54
受取利息及び受取配当金	-542	-485
支払利息	2,925	2,637
関係会社株式売却損益（△は益）	-4,476	－
固定資産除却損	927	813
固定資産売却損益（△は益）	-316	-33
営業未収入金の増減額（△は増加）	103	-538
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-2,440	-984
営業未払金の増加（△減少）額	141	-490
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,371	-101
専門店預り金の増減額（△は減少）	3,998	-15,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）	6,803	-1,442
持分法による投資損益（△は益）	-459	－
その他	1,969	1,156
小計	68,181	43,723
利息及び配当金の受取額	987	52
利息の支払額	-2,919	-2,744
災害損失の支払額	－	-443
保険金の受取額	－	2,037
法人税等の支払額	-13,242	-19,377
営業活動によるキャッシュ・フロー	53,007	23,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-54,762	-73,044
有形固定資産の売却による収入	18,127	162
無形固定資産の取得による支出	-676	-1,152
関係会社株式の売却による収入	5,098	－
差入保証金の差入による支出	-915	-1,517
差入保証金の回収による収入	2,150	2,574
差入保証金の売却による収入	－	5,519
預り保証金の返還による支出	-7,941	-5,999
預り保証金の受入による収入	6,997	6,028
定期預金の預入による支出	-180	-160
定期預金の払戻による収入	200	180
貸付金の回収による収入	78	30
その他の支出	-4,085	-944
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,907	-68,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-4,755	12,455
長期借入れによる収入	5,000	39,200
長期借入金の返済による支出	-23,929	-22,135
自己株式の取得による支出	-2	-1
配当金の支払額	-3,622	-3,622
少数株主への配当金の支払額	-6	-6
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-27,315	25,889
現金及び現金同等物に係る換算差額	-51	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,266	-19,190
現金及び現金同等物の期首残高	37,898	27,631
現金及び現金同等物の期末残高	27,631	8,440

イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート