有価証券報告書-第101期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:09
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- 有価証券報告書-第101期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,811 | 8,600 |
| 営業未収入金 | 2,718 | 3,254 |
| 貯蔵品 | 29 | 29 |
| 前払費用 | 776 | 803 |
| 繰延税金資産 | 1,110 | 819 |
| 関係会社預け金 | 10,000 | － |
| その他 | 13,785 | 15,461 |
| 貸倒引当金 | -26 | -7 |
| 流動資産合計 | 46,205 | 28,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 369,329 | 406,263 |
| 減価償却累計額 | -113,290 | -132,090 |
| 建物及び構築物（純額） | 256,038 | 274,173 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,065 | 1,105 |
| 減価償却累計額 | -525 | -584 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 540 | 521 |
| 工具 | 18,432 | 19,336 |
| 減価償却累計額 | -13,065 | -14,595 |
| 工具 | 5,366 | 4,741 |
| 土地 | 102,795 | 144,992 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 18,109 | 9,147 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 382,851 | 433,577 |
| 無形固定資産 | 2,427 | 3,018 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 773 | 792 |
| 長期貸付金 | 554 | 473 |
| 長期前払費用 | 17,512 | 17,219 |
| 繰延税金資産 | 4,039 | 4,272 |
| 差入保証金 | 61,267 | 54,403 |
| その他 | 1,713 | 1,159 |
| 貸倒引当金 | -127 | -117 |
| 投資その他の資産合計 | 85,733 | 78,203 |
| 固定資産合計 | 471,012 | 514,799 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 517,218 | 543,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,603 | 5,112 |
| 短期借入金 | 200 | 5,655 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,285 | 28,364 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 7,000 |
| 未払法人税等 | 10,923 | 7,310 |
| 専門店預り金 | 40,759 | 24,811 |
| 預り金 | 13,289 | 4,163 |
| 賞与引当金 | 505 | 538 |
| 役員業績報酬引当金 | 102 | 108 |
| 設備関係支払手形 | 13,311 | 9,134 |
| その他 | 8,028 | 8,772 |
| 流動負債合計 | 114,008 | 100,973 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 33,000 | 33,000 |
| 長期借入金 | 89,206 | 105,891 |
| 退職給付引当金 | 111 | 165 |
| 長期預り保証金 | 102,957 | 102,877 |
| 資産除去債務 | － | 6,114 |
| その他 | 317 | 264 |
| 固定負債合計 | 225,592 | 248,314 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 339,600 | 349,287 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,670 | 16,683 |
| 資本剰余金 | 16,979 | 16,992 |
| 利益剰余金 | 143,177 | 159,910 |
| 自己株式 | -25 | -27 |
| 株主資本合計 | 176,802 | 193,559 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 226 | 264 |
| 為替換算調整勘定 | -132 | -140 |
| その他の包括利益累計額合計 | 93 | 124 |
| 新株予約権 | 116 | 124 |
| 少数株主持分 | 603 | 665 |
| 純資産合計 | 177,617 | 194,474 |
| 負債純資産合計 | 517,218 | 543,761 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,765 | 5,837 |
| 営業未収入金 | 2,584 | 2,896 |
| 貯蔵品 | 29 | 29 |
| 前払費用 | 768 | 798 |
| 繰延税金資産 | 1,104 | 815 |
| 関係会社預け金 | 10,000 | － |
| 未収入金 | 11,669 | 12,598 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 1,980 | 2,350 |
| その他 | 284 | 346 |
| 貸倒引当金 | -26 | -7 |
| 流動資産合計 | 45,161 | 25,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 323,620 | 357,280 |
| 減価償却累計額 | -93,539 | -109,815 |
| 建物（純額） | 230,080 | 247,464 |
| 構築物 | 37,788 | 40,983 |
| 減価償却累計額 | -15,284 | -17,627 |
| 構築物（純額） | 22,504 | 23,355 |
| 機械及び装置 | 955 | 974 |
| 減価償却累計額 | -451 | -500 |
| 機械及び装置（純額） | 503 | 473 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 110 | 130 |
| 減価償却累計額 | -73 | -83 |
| 車両運搬具（純額） | 37 | 46 |
| 工具 | 18,112 | 18,916 |
| 減価償却累計額 | -12,837 | -14,334 |
| 工具 | 5,274 | 4,581 |
| 土地 | 102,703 | 137,344 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 18,109 | 8,854 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 379,213 | 422,121 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,116 | 1,240 |
| 施設利用権 | 1,296 | 1,345 |
| その他 | 8 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 2,421 | 2,594 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 773 | 792 |
| 関係会社株式 | 140 | 295 |
| 関係会社出資金 | 2,138 | 4,649 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 7,935 |
| 長期貸付金 | 554 | 473 |
| 長期前払費用 | 16,777 | 15,990 |
| 繰延税金資産 | 3,957 | 4,205 |
| 差入保証金 | 62,849 | 55,821 |
| その他 | 1,576 | 1,023 |
| 貸倒引当金 | -128 | -118 |
| 投資その他の資産合計 | 88,640 | 91,069 |
| 固定資産合計 | 470,276 | 515,784 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,437 | 541,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,667 | 5,150 |
| 短期借入金 | 200 | 5,655 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,130 | 28,210 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 7,000 |
| 未払金 | 1,660 | 1,585 |
| 未払費用 | 1,236 | 1,177 |
| 未払法人税等 | 10,836 | 7,250 |
| 前受金 | 2,143 | 2,246 |
| 専門店預り金 | 40,698 | 24,672 |
| 預り金 | 13,289 | 4,163 |
| 賞与引当金 | 505 | 538 |
| 役員業績報酬引当金 | 102 | 108 |
| 設備関係支払手形 | 13,269 | 9,102 |
| 設備関係未払金 | 756 | 254 |
| 1年内返還予定の預り保証金 | 1,544 | 1,463 |
| その他 | 482 | 308 |
| 流動負債合計 | 113,525 | 98,888 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 33,000 | 33,000 |
| 長期借入金 | 88,617 | 105,457 |
| 退職給付引当金 | 111 | 165 |
| 長期預り保証金 | 103,135 | 103,127 |
| 資産除去債務 | － | 6,114 |
| その他 | 317 | 264 |
| 固定負債合計 | 225,181 | 248,130 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 338,707 | 347,018 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 16,670 | 16,683 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 16,979 | 16,992 |
| 資本剰余金合計 | 16,979 | 16,992 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,371 | 1,371 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 395 | 394 |
| 特別償却準備金 | 1,428 | 1,502 |
| 別途積立金 | 28,770 | 28,770 |
| 繰越利益剰余金 | 110,797 | 128,357 |
| 利益剰余金合計 | 142,762 | 160,395 |
| 自己株式 | -25 | -27 |
| 株主資本合計 | 176,387 | 194,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 226 | 264 |
| その他の包括利益累計額合計 | 226 | 264 |
| 新株予約権 | 116 | 124 |
| 純資産合計 | 176,730 | 194,433 |
| 負債純資産合計 | 515,437 | 541,451 |
