イオンモール（8905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,123 | 9,245 |
| 減価償却費 | 5,127 | 5,209 |
| 災害損失 | 2,795 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,761 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -114 |
| 支払利息 | 653 | 627 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 483 | 441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,427 | -6,899 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 214 | 1,553 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,896 | 30,672 |
| その他 | -781 | 187 |
| 小計 | -5,084 | 40,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -965 | -759 |
| 災害損失の支払額 | -42 | -605 |
| 法人税等の支払額 | -10,700 | -7,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,766 | 32,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -6,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | -172 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 340 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,588 | -1,107 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,120 | 2,266 |
| その他の支出 | -639 | -681 |
| その他の収入 | 201 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -6,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,655 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 25,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,095 | -13,560 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,811 | -1,992 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,741 | 2,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,252 | 29,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,631 | 15,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,379 | 37,509 |
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