有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,082,025 | 9,939,442 |
| 売掛金 | 1,108 | 784 |
| 営業未収入金 | 171,960 | 256,992 |
| 商品 | 3,850 | 4,097 |
| 貯蔵品 | 46,774 | 58,293 |
| 前払費用 | 209,238 | 230,950 |
| 繰延税金資産 | 73,059 | 112,052 |
| その他 | 30,967 | 32,595 |
| 貸倒引当金 | △40 | △40 |
| 流動資産合計 | 11,618,943 | 10,635,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 28,714,939 | ※1 33,020,333 |
| 減価償却累計額 | △11,133,897 | △12,203,317 |
| 建物(純額) | 17,581,042 | 20,817,015 |
| 構築物 | 2,215,855 | 2,528,108 |
| 減価償却累計額 | △1,551,492 | △1,656,829 |
| 構築物(純額) | 664,362 | 871,279 |
| 機械及び装置 | 1,045,305 | 1,319,905 |
| 減価償却累計額 | △578,018 | △675,477 |
| 機械及び装置(純額) | 467,287 | 644,428 |
| 車両運搬具 | 17,794 | 11,700 |
| 減価償却累計額 | △6,046 | △7,149 |
| 車両運搬具(純額) | 11,748 | 4,550 |
| 工具、器具及び備品 | 906,637 | 1,009,995 |
| 減価償却累計額 | △731,664 | △814,030 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 174,973 | 195,965 |
| 土地 | ※1 4,643,410 | ※1 5,790,960 |
| リース資産 | 792,493 | 792,493 |
| 減価償却累計額 | △160,477 | △194,801 |
| リース資産(純額) | 632,016 | 597,691 |
| 建設仮勘定 | 991,066 | 1,522,589 |
| 有形固定資産合計 | 25,165,907 | 30,444,480 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,028 | 50,155 |
| リース資産 | 1,051 | - |
| その他 | 20,893 | 25,972 |
| 無形固定資産合計 | 49,973 | 76,128 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 20 | 10 |
| 関係会社株式 | 614,128 | 846,867 |
| 長期貸付金 | 126,201 | 110,646 |
| 長期前払費用 | 70,669 | 57,946 |
| 繰延税金資産 | 382,337 | 448,822 |
| 敷金及び保証金 | 1,631,315 | 1,901,911 |
| 店舗賃借仮勘定 | 70,700 | 67,253 |
| 会員権 | 43,146 | 42,650 |
| その他 | 186,893 | 186,893 |
| 貸倒引当金 | △11,870 | △11,880 |
| 投資その他の資産合計 | 3,113,543 | 3,651,121 |
| 固定資産合計 | 28,329,424 | 34,171,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 8,033 | 5,229 |
| 繰延資産合計 | 8,033 | 5,229 |
| 資産合計 | 39,956,401 | 44,812,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 354 | 1,282 |
| 1年内償還予定の社債 | 321,200 | 241,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,800,301 | ※1 2,898,590 |
| リース債務 | 31,439 | 31,961 |
| 未払金 | 722,234 | 788,889 |
| 未払費用 | 497,003 | 588,743 |
| 未払法人税等 | 931,499 | 1,550,539 |
| 前受金 | 104,331 | 181,716 |
| 預り金 | 31,514 | 57,373 |
| その他 | 145,314 | 75,052 |
| 流動負債合計 | 5,585,193 | 6,415,348 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 740,600 | 499,400 |
| 長期借入金 | ※1 10,402,093 | ※1 10,092,918 |
| リース債務 | 633,767 | 601,805 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,019,950 | 1,036,050 |
| 退職給付引当金 | 15,492 | 34,225 |
| 資産除去債務 | 364,987 | 1,626,237 |
| その他 | 256,252 | 223,422 |
| 固定負債合計 | 13,433,142 | 14,114,059 |
| 負債合計 | 19,018,335 | 20,529,407 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 394,603 | 315,043 |
| 別途積立金 | 13,500,000 | 16,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,991,586 | 4,417,638 |
| 利益剰余金合計 | 17,918,189 | 21,264,681 |
| 自己株式 | △5,110 | △6,945 |
| 株主資本合計 | 20,938,065 | 24,282,721 |
| 純資産合計 | 20,938,065 | 24,282,721 |
| 負債純資産合計 | 39,956,401 | 44,812,129 |
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