有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,408,585 | 12,077,141 |
| 売掛金 | 337 | 163,794 |
| 営業未収入金 | 126,328 | 148,145 |
| 商品 | 1,755 | 2,506 |
| 販売用不動産 | - | ※1 14,768,768 |
| 貯蔵品 | 29,443 | 44,791 |
| 前払費用 | 245,965 | 244,091 |
| 未収還付法人税等 | - | 14,463 |
| 未収消費税等 | - | 251,091 |
| その他 | ※2 42,136 | 24,043 |
| 流動資産合計 | 23,854,552 | 27,738,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,903,367 | 37,331,275 |
| 減価償却累計額 | △15,598,356 | △16,773,444 |
| 建物(純額) | 21,305,010 | 20,557,830 |
| 構築物 | 3,214,553 | 3,240,727 |
| 減価償却累計額 | △2,016,284 | △2,156,601 |
| 構築物(純額) | 1,198,269 | 1,084,125 |
| 機械及び装置 | 1,894,581 | 1,882,792 |
| 減価償却累計額 | △1,164,173 | △1,259,522 |
| 機械及び装置(純額) | 730,408 | 623,270 |
| 車両運搬具 | 12,386 | 12,386 |
| 減価償却累計額 | △6,003 | △8,129 |
| 車両運搬具(純額) | 6,383 | 4,257 |
| 工具、器具及び備品 | 1,216,956 | 1,246,708 |
| 減価償却累計額 | △1,064,101 | △1,116,304 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 152,854 | 130,404 |
| 土地 | 4,981,562 | 5,055,179 |
| リース資産 | 587,143 | 587,143 |
| 減価償却累計額 | △242,439 | △270,615 |
| リース資産(純額) | 344,704 | 316,527 |
| 建設仮勘定 | 30,389 | 607,313 |
| 有形固定資産合計 | 28,749,583 | 28,378,909 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 83,679 | 50,812 |
| その他 | 25,917 | 23,508 |
| 無形固定資産合計 | 109,597 | 74,320 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 2,562,482 | 2,556,265 |
| 長期貸付金 | 50,229 | 25,084 |
| 長期前払費用 | 35,654 | 21,710 |
| 繰延税金資産 | 777,396 | 783,842 |
| 敷金及び保証金 | 2,122,735 | 2,845,173 |
| 会員権 | 34,891 | 31,650 |
| その他 | 104,383 | 104,383 |
| 貸倒引当金 | △11,760 | △11,760 |
| 投資その他の資産合計 | 5,676,015 | 6,356,351 |
| 固定資産合計 | 34,535,195 | 34,809,581 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 20,758 | 15,458 |
| 繰延資産合計 | 20,758 | 15,458 |
| 資産合計 | 58,410,506 | 62,563,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 404 | 748 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,727,834 | 3,293,130 |
| リース債務 | 37,815 | 173,111 |
| 未払金 | ※2 733,211 | ※2 752,112 |
| 未払費用 | 450,303 | 361,290 |
| 未払法人税等 | 1,796,494 | 61,650 |
| 契約負債 | 74,574 | 149,461 |
| 預り金 | 21,200 | 18,888 |
| 未払消費税等 | 881,932 | - |
| その他 | 60,531 | 18,492 |
| 流動負債合計 | 7,784,301 | 4,828,886 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | ※1 7,502,767 | ※1 14,390,637 |
| リース債務 | 312,291 | 139,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 916,420 | 894,500 |
| 退職給付引当金 | 110,217 | 124,974 |
| 資産除去債務 | 2,066,194 | 2,090,562 |
| その他 | ※2 177,777 | ※2 836,826 |
| 固定負債合計 | 16,085,668 | 23,476,680 |
| 負債合計 | 23,869,970 | 28,305,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 土地圧縮積立金 | 198,699 | 198,699 |
| 繰越利益剰余金 | 11,292,807 | 11,010,580 |
| 利益剰余金合計 | 31,523,506 | 31,241,279 |
| 自己株式 | △7,955 | △7,955 |
| 株主資本合計 | 34,540,536 | 34,258,310 |
| 純資産合計 | 34,540,536 | 34,258,310 |
| 負債純資産合計 | 58,410,506 | 62,563,876 |
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