有価証券報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,294,490 | 12,691,332 |
| 売掛金 | 1,263 | 1,370 |
| 営業未収入金 | 143,939 | 134,592 |
| 商品 | 6,737 | 1,773 |
| 貯蔵品 | 11,712 | 15,651 |
| 前払費用 | 226,392 | 224,199 |
| その他 | ※1 18,869 | ※1 431,166 |
| 貸倒引当金 | △710 | △670 |
| 流動資産合計 | 15,702,695 | 13,499,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,153,334 | 36,060,331 |
| 減価償却累計額 | △18,475,810 | △18,828,701 |
| 建物(純額) | 17,677,523 | 17,231,629 |
| 構築物 | 3,066,782 | 3,012,212 |
| 減価償却累計額 | △2,333,203 | △2,376,587 |
| 構築物(純額) | 733,579 | 635,625 |
| 機械及び装置 | 1,898,528 | 1,899,252 |
| 減価償却累計額 | △1,471,555 | △1,548,470 |
| 機械及び装置(純額) | 426,972 | 350,782 |
| 車両運搬具 | 20,013 | 20,871 |
| 減価償却累計額 | △8,128 | △9,967 |
| 車両運搬具(純額) | 11,884 | 10,904 |
| 工具、器具及び備品 | 1,293,097 | 1,365,015 |
| 減価償却累計額 | △1,188,447 | △1,188,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,650 | 176,942 |
| 土地 | 8,396,506 | 7,999,433 |
| リース資産 | 266,666 | 266,666 |
| 減価償却累計額 | △176,666 | △189,999 |
| リース資産(純額) | 90,000 | 76,666 |
| 建設仮勘定 | 360,875 | 314,254 |
| 有形固定資産合計 | 27,801,992 | 26,796,238 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 23,827 | 18,676 |
| その他 | 18,591 | 16,465 |
| 無形固定資産合計 | 42,419 | 35,142 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 546,867 | 546,867 |
| 敷金及び保証金 | 1,963,648 | 1,786,977 |
| 長期貸付金 | 6,049 | 1,083 |
| 繰延税金資産 | 318,368 | 156,460 |
| 長期前払費用 | 19,522 | 14,653 |
| 会員権 | 7,350 | 6,400 |
| その他 | 104,383 | 429,707 |
| 貸倒引当金 | △11,760 | △11,760 |
| 投資その他の資産合計 | 2,954,430 | 2,930,390 |
| 固定資産合計 | 30,798,841 | 29,761,770 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 4,858 | - |
| 繰延資産合計 | 4,858 | - |
| 資産合計 | 46,506,395 | 43,261,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,557 | 265 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,287,830 | 934,260 |
| リース債務 | 15,700 | 16,649 |
| 未払金 | ※ 642,979 | ※ 604,878 |
| 未払費用 | 274,070 | 249,624 |
| 未払法人税等 | 403,000 | 534,658 |
| 未払消費税等 | 400,135 | 136,361 |
| 契約負債 | 166,753 | 156,519 |
| 預り金 | 22,370 | 18,333 |
| 賞与引当金 | 123,710 | 131,880 |
| 役員賞与引当金 | 21,180 | 29,546 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 265,531 | - |
| その他 | 69,806 | 111,280 |
| 流動負債合計 | 9,894,625 | 2,924,257 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,164,043 | 6,777,253 |
| リース債務 | 108,673 | 92,023 |
| 役員退職慰労引当金 | 819,690 | 833,540 |
| 退職給付引当金 | 136,898 | 132,155 |
| 資産除去債務 | 2,151,154 | 2,107,630 |
| その他 | ※ 160,906 | ※ 301,647 |
| 固定負債合計 | 6,541,366 | 10,244,250 |
| 負債合計 | 16,435,991 | 13,168,507 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 土地圧縮積立金 | 196,254 | 196,254 |
| 繰越利益剰余金 | 6,825,311 | 8,562,245 |
| 利益剰余金合計 | 27,053,566 | 28,790,499 |
| 自己株式 | △8,148 | △1,722,806 |
| 株主資本合計 | 30,070,404 | 30,092,679 |
| 純資産合計 | 30,070,404 | 30,092,679 |
| 負債純資産合計 | 46,506,395 | 43,261,186 |
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