有価証券報告書-第39期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,491,562 | 11,082,025 |
| 売掛金 | 987 | 1,108 |
| 営業未収入金 | 164,801 | 171,960 |
| 商品 | 5,167 | 3,850 |
| 貯蔵品 | 42,529 | 46,774 |
| 前払費用 | 203,410 | 209,238 |
| 繰延税金資産 | 113,212 | 73,059 |
| その他 | 30,152 | 30,967 |
| 貸倒引当金 | △1,000 | △40 |
| 流動資産合計 | 9,050,825 | 11,618,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 26,661,457 | ※1 28,714,939 |
| 減価償却累計額 | △10,161,395 | △11,133,897 |
| 建物(純額) | 16,500,062 | 17,581,042 |
| 構築物 | 2,067,093 | 2,215,855 |
| 減価償却累計額 | △1,449,181 | △1,551,492 |
| 構築物(純額) | 617,911 | 664,362 |
| 機械及び装置 | 911,897 | 1,045,305 |
| 減価償却累計額 | △496,161 | △578,018 |
| 機械及び装置(純額) | 415,735 | 467,287 |
| 車両運搬具 | 18,419 | 17,794 |
| 減価償却累計額 | △10,140 | △6,046 |
| 車両運搬具(純額) | 8,278 | 11,748 |
| 工具、器具及び備品 | 809,072 | 906,637 |
| 減価償却累計額 | △649,091 | △731,664 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 159,980 | 174,973 |
| 土地 | ※1 3,712,202 | ※1 4,643,410 |
| リース資産 | 801,631 | 792,493 |
| 減価償却累計額 | △134,148 | △160,477 |
| リース資産(純額) | 667,482 | 632,016 |
| 建設仮勘定 | 1,080,614 | 991,066 |
| 有形固定資産合計 | 23,162,268 | 25,165,907 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,987 | 28,028 |
| リース資産 | 3,153 | 1,051 |
| その他 | 20,265 | 20,893 |
| 無形固定資産合計 | 53,405 | 49,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 230 | 20 |
| 関係会社株式 | 614,128 | 614,128 |
| 長期貸付金 | 141,440 | 126,201 |
| 長期前払費用 | 82,932 | 70,669 |
| 繰延税金資産 | 322,598 | 382,337 |
| 敷金及び保証金 | 1,532,043 | 1,631,315 |
| 店舗賃借仮勘定 | 46,582 | 70,700 |
| 会員権 | 41,000 | 43,146 |
| その他 | 200,439 | 186,893 |
| 貸倒引当金 | △12,570 | △11,870 |
| 投資その他の資産合計 | 2,968,826 | 3,113,543 |
| 固定資産合計 | 26,184,501 | 28,329,424 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,044 | - |
| 社債発行費 | 13,206 | 8,033 |
| 繰延資産合計 | 14,251 | 8,033 |
| 資産合計 | 35,249,577 | 39,956,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 716 | 354 |
| 1年内償還予定の社債 | 501,200 | 321,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,596,268 | ※1 2,800,301 |
| リース債務 | 32,525 | 31,439 |
| 未払金 | 793,114 | 722,234 |
| 未払費用 | 498,476 | 497,003 |
| 未払法人税等 | 1,226,555 | 931,499 |
| 前受金 | 105,242 | 104,331 |
| 預り金 | 31,020 | 31,514 |
| その他 | 226,675 | 145,314 |
| 流動負債合計 | 6,011,794 | 5,585,193 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,061,800 | 740,600 |
| 長期借入金 | ※1 7,902,994 | ※1 10,402,093 |
| リース債務 | 665,207 | 633,767 |
| 役員退職慰労引当金 | 991,920 | 1,019,950 |
| 退職給付引当金 | - | 15,492 |
| 資産除去債務 | 272,508 | 364,987 |
| その他 | 321,082 | 256,252 |
| 固定負債合計 | 11,215,511 | 13,433,142 |
| 負債合計 | 17,227,306 | 19,018,335 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 474,805 | 394,603 |
| 別途積立金 | 11,500,000 | 13,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,995,124 | 3,991,586 |
| 利益剰余金合計 | 15,001,930 | 17,918,189 |
| 自己株式 | △4,645 | △5,110 |
| 株主資本合計 | 18,022,270 | 20,938,065 |
| 純資産合計 | 18,022,270 | 20,938,065 |
| 負債純資産合計 | 35,249,577 | 39,956,401 |
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