有価証券報告書-第37期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,728,487 | 5,266,677 |
| 売掛金 | 57,224 | 1,085 |
| 営業未収入金 | 144,645 | 147,569 |
| 商品 | 3,851 | 1,752 |
| 貯蔵品 | 40,455 | 43,111 |
| 前払費用 | 178,960 | 176,450 |
| 繰延税金資産 | 130,450 | 69,672 |
| その他 | 27,130 | ※2 37,867 |
| 貸倒引当金 | △1,100 | △780 |
| 流動資産合計 | 5,310,105 | 5,743,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 27,444,746 | ※1 25,798,254 |
| 減価償却累計額 | △9,236,773 | △9,199,082 |
| 建物(純額) | 18,207,972 | 16,599,172 |
| 構築物 | 2,039,802 | 2,014,520 |
| 減価償却累計額 | △1,305,647 | △1,334,268 |
| 構築物(純額) | 734,155 | 680,252 |
| 機械及び装置 | 787,483 | 846,315 |
| 減価償却累計額 | △378,600 | △417,788 |
| 機械及び装置(純額) | 408,882 | 428,526 |
| 車両運搬具 | 35,062 | 18,419 |
| 減価償却累計額 | △28,534 | △5,791 |
| 車両運搬具(純額) | 6,527 | 12,627 |
| 工具、器具及び備品 | 759,020 | 734,297 |
| 減価償却累計額 | △594,327 | △569,166 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 164,693 | 165,130 |
| 土地 | ※1 3,410,503 | ※1 3,127,857 |
| リース資産 | 1,015,980 | 870,065 |
| 減価償却累計額 | △121,265 | △158,674 |
| リース資産(純額) | 894,715 | 711,390 |
| 建設仮勘定 | 437,068 | 466,304 |
| 有形固定資産合計 | 24,264,519 | 22,191,262 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,589 | 13,403 |
| リース資産 | 7,357 | 5,255 |
| その他 | 21,173 | 19,591 |
| 無形固定資産合計 | 35,120 | 38,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 230 | 230 |
| 関係会社株式 | - | 614,128 |
| 長期貸付金 | 170,995 | 156,370 |
| 長期前払費用 | 84,581 | 70,476 |
| 繰延税金資産 | 483,360 | 250,578 |
| 敷金及び保証金 | 1,614,974 | 1,502,976 |
| 店舗賃借仮勘定 | 56,210 | 28,150 |
| 会員権 | 36,950 | 38,750 |
| その他 | 211,485 | 199,723 |
| 貸倒引当金 | △12,670 | △12,550 |
| 投資その他の資産合計 | 2,646,117 | 2,848,833 |
| 固定資産合計 | 26,945,757 | 25,078,347 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 5,923 | 3,427 |
| 社債発行費 | 31,080 | 22,021 |
| 繰延資産合計 | 37,004 | 25,448 |
| 資産合計 | 32,292,866 | 30,847,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,679 | 1,027 |
| 1年内償還予定の社債 | 638,200 | 701,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,519,197 | ※1 2,231,828 |
| リース債務 | 58,995 | 40,070 |
| 未払金 | 1,076,999 | 925,353 |
| 未払費用 | 424,969 | 446,714 |
| 未払法人税等 | 907,130 | 615,060 |
| 前受金 | 120,067 | 109,857 |
| 預り金 | 27,909 | 21,594 |
| その他 | 53,256 | 389,909 |
| 流動負債合計 | 5,829,406 | 5,482,616 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,264,200 | 1,563,000 |
| 長期借入金 | ※1 7,626,480 | ※1 5,757,672 |
| リース債務 | 862,501 | 697,732 |
| 役員退職慰労引当金 | 888,190 | 941,660 |
| 資産除去債務 | 242,645 | 238,960 |
| その他 | 934,335 | ※2 565,067 |
| 固定負債合計 | 12,818,352 | 9,764,091 |
| 負債合計 | 18,647,758 | 15,246,707 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,580,817 | 1,580,817 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 資本剰余金合計 | 1,444,167 | 1,444,167 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 32,000 | 32,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | - | 536,787 |
| 別途積立金 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,591,000 | 2,010,544 |
| 利益剰余金合計 | 10,623,000 | 12,579,331 |
| 自己株式 | △2,878 | △3,822 |
| 株主資本合計 | 13,645,108 | 15,600,495 |
| 純資産合計 | 13,645,108 | 15,600,495 |
| 負債純資産合計 | 32,292,866 | 30,847,203 |
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