長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2019年11月30日)		当事業年度(2020年11月30日)
短期借入金	1,978,000	千円	85,500	千円
1年内返済予定の長期借入金	13,832,430		10,958,124
長期借入金	71,442,365		76,563,400
計	87,252,795		87,607,024

2021/02/26 15:00

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,995,500	199,500	1.12	-
1年以内返済予定の長期借入金	14,286,638	11,374,808	1.10	-
リース負債	9,109	220,422	1.09	-
非流動負債
長期借入金	73,533,291	78,482,487	1.02	2021年～2047年
リース負債	18,730	710,291	1.09	2021年～2025年

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金には、担保付の債務がそれぞれ89,614,307千円及び89,294,489千円含まれております。

2021/02/26 15:00

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

上場有価証券の公正価値は、公表市場価格で測定されます。活発な市場を有しない金融資産や非上場有価証券の場合には、当社グループは一定の評価技法等を用いて公正価値を算定します。評価技法としては、最近における第三者間取引事例、実質的に同等な他の金融商品価格の参照、割引キャッシュ・フロー法等を使用しております。活発な市場における公表市場価格がなく、公正価値を信頼性をもって測定できない有価証券に関しては取得原価で測定しております。
(長期借入金)
長期借入金のうち、変動金利によるものの公正価値については、短期間で市場金利が反映されるため、帳簿価額に近似しております。固定金利によるものの公正価値については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2021/02/26 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3,414百万円(前連結会計年度は、11,412百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入による収入33,963百万円があったものの、長期借入金の返済による支出31,925百万円及び配当金の支払額1,977百万円、自己株式の取得による支出500百万円等があったことによるものであります。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2021/02/26 15:00

#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)	当連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)
長期借入れによる収入	36	41,630,045	33,963,165
長期借入金の返済による支出	36	△28,572,289	△31,925,799
リース負債の返済による支出	36	△5,349	△255,438

2021/02/26 15:00