トーセイ（8923）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
短期借入金	1,244,000	千円	1,963,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	10,746,748		16,265,769
長期借入金	134,467,681		141,271,423
計	146,458,429		159,500,192

2026/02/25 14:30

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,840,960	6,350,090	1.62	-
1年内返済予定の長期借入金	15,517,807	21,020,294	1.62	-
1年内償還予定の社債	11,356	11,356	0.88	-
非流動負債
長期借入金	143,276,831	153,382,261	1.54	2026年～2057年
社債	243,474	232,118	0.88	2026年～2047年

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ160,085,006千円及び178,928,667千円含まれております。

2026/02/25 14:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、9,946百万円(前連結会計年度比30.6%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入59,744百万円、長期借入金の返済による支出44,136百万円、配当金の支払額3,827百万円等によるものであります。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2026/02/25 14:30

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
長期借入れによる収入	36	59,194,525	59,744,635
長期借入金の返済による支出	36	△42,352,044	△44,136,718
社債の償還による支出	36	△21,356	△11,356

2026/02/25 14:30

#5 金融取引として会計処理した資産及び負債

「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(企業会計基準委員会移管指針第10号)に基づき、金融取引として会計処理した資産及び負債は、以下のとおりであります。

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
販売用不動産	233,480	千円	-	千円
長期借入金	236,616		-

2026/02/25 14:30