	前事業年度(2021年11月30日)		当事業年度(2022年11月30日)
短期借入金	1,010,000	千円	699,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	6,112,338		6,882,952
長期借入金	94,672,211		100,007,267
計	101,794,549		107,589,219

2023/02/27 15:00

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2021年11月30日)	当連結会計年度(2022年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,452,500	5,509,146	1.56	-
1年内返済予定の長期借入金	8,530,027	7,765,588	1.15	-
1年内償還予定の社債	66,356	36,356	0.21	-
非流動負債
長期借入金	102,121,749	110,148,913	1.06	2023年～2057年
社債	312,542	276,186	0.14	2023年～2047年

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ112,750,374千円及び118,911,154千円含まれております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、7,477百万円(前連結会計年度比32.0%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出29,180百万円及び配当金の支払額1,814百万円があったものの、長期借入れによる収入37,857百万円があったことによるものであります。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2023/02/27 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)	当連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)
長期借入れによる収入	36	49,831,946	37,857,089
長期借入金の返済による支出	36	△37,419,887	△29,180,363
社債の償還による支出	36	-	△66,356

2023/02/27 15:00