有価証券報告書-第73期(2021/12/01-2022/11/30)

17.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2021年11月30日)	当連結会計年度 (2022年11月30日)	平均利率 (%)	返済期限
流動負債
短期借入金	2,452,500	5,509,146	1.56	-
1年内返済予定の長期借入金	8,530,027	7,765,588	1.15	-
1年内償還予定の社債	66,356	36,356	0.21	-
リース負債	383,758	428,234	1.10	-
合計	11,432,641	13,739,325
非流動負債
長期借入金	102,121,749	110,148,913	1.06	2023年～2057年
社債	312,542	276,186	0.14	2023年～2047年
リース負債	1,087,632	683,120	1.10	2023年～2028年
合計	103,521,924	111,108,220

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ112,750,374千円及び118,911,154千円含まれております。
一部の棚卸資産、有形固定資産及び投資不動産を担保に供しております。
3.社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

会社名・銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2021年11月30日)	当連結会計年度 (2022年11月30日)	利率 (%)	担保	償還期限
㈱プリンセススクゥエアー
第12回期限前償還条項付 無担保社債	2017年 3月31日	288,898	277,542	0.14	あり	2047年 3月29日
第3回無担保社債	2018年 3月26日	15,000	5,000	0.25	なし	2023年 3月24日
第4回無担保社債	2018年 12月6日	50,000	30,000	0.24	なし	2023年 12月6日