有価証券報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30)

17.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年11月30日)	当連結会計年度 (2023年11月30日)	平均利率 (%)	返済期限
流動負債
短期借入金	5,509,146	1,864,600	1.75	-
1年内返済予定の長期借入金	7,765,588	11,547,536	1.13	-
1年内償還予定の社債	36,356	21,356	0.19	-
リース負債	428,234	349,893	1.15	-
合計	13,739,325	13,783,385
非流動負債
長期借入金	110,148,913	130,404,621	1.06	2024年～2057年
社債	276,186	254,830	0.15	2024年～2047年
リース負債	683,120	2,144,918	1.15	2024年～2040年
合計	111,108,220	132,804,369

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ118,911,154千円及び142,642,456千円含まれております。
一部の棚卸資産、有形固定資産及び投資不動産を担保に供しております。
3.社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

会社名・銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2022年11月30日)	当連結会計年度 (2023年11月30日)	利率 (%)	担保	償還期限
㈱プリンセススクゥエアー
第12回期限前償還条項付 無担保社債	2017年 3月31日	277,542	266,186	0.15	あり	2047年 3月29日
第3回無担保社債	2018年 3月26日	5,000	-	-	-	-
第4回無担保社債	2018年 12月6日	30,000	10,000	0.24	なし	2023年 12月6日