訂正有価証券報告書-第75期(2023/12/01-2024/11/30)

17.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2023年11月30日)	当連結会計年度 (2024年11月30日)	平均利率 (%)	返済期限
流動負債
短期借入金	1,864,600	4,840,960	1.64	-
1年内返済予定の長期借入金	11,547,536	15,517,807	1.45	-
1年内償還予定の社債	21,356	11,356	0.59	-
リース負債	349,893	416,191	0.98	-
合計	13,783,385	20,786,314
非流動負債
長期借入金	130,404,621	143,276,831	1.29	2025年～2057年
社債	254,830	243,474	0.59	2025年～2047年
リース負債	2,144,918	1,594,187	0.98	2025年～2040年
合計	132,804,369	145,114,493

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ142,642,456千円及び160,085,006千円含まれております。
一部の棚卸資産、有形固定資産及び投資不動産を担保に供しております。
3.社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

会社名・銘柄	発行 年月日	前連結会計年度 (2023年11月30日)	当連結会計年度 (2024年11月30日)	利率 (%)	担保	償還期限
㈱プリンセススクゥエアー
第12回期限前償還条項付 無担保社債	2017年 3月31日	266,186	254,830	0.59	あり	2047年 3月29日
第4回無担保社債	2018年 12月6日	10,000	-	-	-	-