	前事業年度(2020年11月30日)		当事業年度(2021年11月30日)
短期借入金	85,500	千円	1,010,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	10,958,124		6,112,338
長期借入金	76,563,400		94,672,211
計	87,607,024		101,794,549

2022/02/28 15:00

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2020年11月30日)	当連結会計年度(2021年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	199,500	2,452,500	1.55	-
1年内返済予定の長期借入金	11,374,808	8,530,027	1.22	-
1年内償還予定の社債	-	66,356	0.24	-
非流動負債
長期借入金	78,482,487	102,121,749	1.03	2022年～2055年
社債	-	312,542	0.14	2022年～2047年

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ89,294,489千円及び112,750,374千円含まれております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、10,994百万円(前連結会計年度は、3,414百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出37,419百万円及び配当金の支払額896百万円があったものの、長期借入れによる収入49,831百万円があったことによるものであります。
キャッシュ・フロー指標のトレンド

2022/02/28 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)	当連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)
長期借入れによる収入	36	33,963,165	49,831,946
長期借入金の返済による支出	36	△31,925,799	△37,419,887
リース負債の返済による支出	36	△255,438	△254,241

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