有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

17.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年11月30日)	当連結会計年度 (2021年11月30日)	平均利率 (%)	返済期限
流動負債
短期借入金	199,500	2,452,500	1.55	-
1年内返済予定の長期借入金	11,374,808	8,530,027	1.22	-
1年内償還予定の社債	-	66,356	0.24	-
リース負債	220,422	383,758	1.09	-
合計	11,794,730	11,432,641
非流動負債
長期借入金	78,482,487	102,121,749	1.03	2022年～2055年
社債	-	312,542	0.14	2022年～2047年
リース負債	710,291	1,087,632	1.09	2022年～2037年
合計	79,192,778	103,521,924

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ89,294,489千円及び112,750,374千円含まれております。
一部の棚卸資産、有形固定資産及び投資不動産を担保に供しております。
3.社債の発行条件の要約は、以下のとおりであります。
(単位:千円)

会社名・銘柄	発行年月日	当連結会計年度 (2021年11月30日)	利率 (%)	担保	償還期限
㈱プリンセススクゥエアー
第11回無担保社債	2016年12月26日	5,000	0.43	なし	2021年12月24日
第12回期限前償還条項付 無担保社債	2017年3月31日	288,898	0.13	あり	2047年3月29日
第13回無担保社債	2017年6月26日	10,000	0.25	なし	2022年6月24日
㈱レッツクリエイション
第2回無担保社債	2017年3月31日	10,000	0.22	なし	2022年3月31日
第3回無担保社債	2018年3月26日	15,000	0.25	なし	2023年3月24日
第4回無担保社債	2018年12月6日	50,000	0.24	なし	2023年12月6日