短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2019年11月30日)		当事業年度(2020年11月30日)
短期借入金	1,978,000	千円	85,500	千円
1年内返済予定の長期借入金	13,832,430		10,958,124

2021/02/26 15:00

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2019年11月30日)	当連結会計年度(2020年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	1,995,500	199,500	1.12	-
1年以内返済予定の長期借入金	14,286,638	11,374,808	1.10	-

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金には、担保付の債務がそれぞれ89,614,307千円及び89,294,489千円含まれております。

2021/02/26 15:00

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の公正価値算定方法
(現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、短期借入金)
これらのうち短期間で決済されるものについては、帳簿価額は公正価値に近似しております。但し、金利スワップ取引の公正価値は、金融機関による時価に基づいております。

2021/02/26 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2018年12月1日至 2019年11月30日)	当連結会計年度(自 2019年12月1日至 2020年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	1,738,500	△1,796,000
長期借入れによる収入	36	41,630,045	33,963,165

2021/02/26 15:00