トーセイ（8923）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2024年11月30日)		当事業年度(2025年11月30日)
短期借入金	1,244,000	千円	1,963,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	10,746,748		16,265,769

2026/02/25 14:30

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2024年11月30日)	当連結会計年度(2025年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	4,840,960	6,350,090	1.62	-
1年内返済予定の長期借入金	15,517,807	21,020,294	1.62	-

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ160,085,006千円及び178,928,667千円含まれております。

2026/02/25 14:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	2,976,360	1,509,130
長期借入れによる収入	36	59,194,525	59,744,635

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