短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2021年11月30日)		当事業年度(2022年11月30日)
短期借入金	1,010,000	千円	699,000	千円
1年内返済予定の長期借入金	6,112,338		6,882,952

2023/02/27 15:00

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2021年11月30日)	当連結会計年度(2022年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	2,452,500	5,509,146	1.56	-
1年内返済予定の長期借入金	8,530,027	7,765,588	1.15	-

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ112,750,374千円及び118,911,154千円含まれております。

2023/02/27 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2020年12月1日至 2021年11月30日)	当連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	1,358,000	3,056,646
長期借入れによる収入	36	49,831,946	37,857,089

2023/02/27 15:00