短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

担保権によって担保されている債務

	前事業年度(2022年11月30日)		当事業年度(2023年11月30日)
短期借入金	699,000	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	6,882,952		9,426,993

2024/02/28 15:00

#2 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)	平均利率(%)	返済期限
流動負債
短期借入金	5,509,146	1,864,600	1.75	-
1年内返済予定の長期借入金	7,765,588	11,547,536	1.13	-

(注) 1.平均利率は、当連結会計年度末残高に対する表面利率の加重平均であります。
2.前連結会計年度末及び当連結会計年度末の借入金及び社債には、担保付の債務がそれぞれ118,911,154千円及び142,642,456千円含まれております。

2024/02/28 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	3,056,646	△1,504,103
長期借入れによる収入	36	37,857,089	59,501,354

2024/02/28 15:00