訂正有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,969 | 20,338 |
| 減価償却費 | 23,766 | 24,566 |
| 負ののれん償却額 | △1,926 | △1,853 |
| 減損損失 | 800 | 2,848 |
| のれん償却額 | 141 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 362 | △6,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 6,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △120 |
| 支払利息 | 7,665 | 7,077 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82 | △71 |
| 固定資産売却益 | △389 | △6,434 |
| 固定資産除却損 | 2,119 | 1,476 |
| 固定資産売却損 | 508 | 8,779 |
| 関係会社有価証券売却益 | - | △2,142 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △444 | △72 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,702 | △4,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,208 | 18,724 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,433 | 1,104 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △3,691 | △9,362 |
| その他 | △1,629 | 4,344 |
| 小計 | 58,483 | 65,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 146 |
| 利息の支払額 | △7,804 | △7,073 |
| 法人税等の支払額 | △2,779 | △6,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,089 | 51,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の払戻による収入 | - | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,689 | △66,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,228 | 20,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △465 | △1,282 |
| 関係会社有価証券の売却による収入 | - | 5,639 |
| その他 | △1,958 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,885 | △37,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,321 | △9,848 |
| 長期借入れによる収入 | 29,793 | 119,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | △48,712 | △64,689 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,990 |
| 社債の償還による支出 | △1,611 | △62,123 |
| 配当金の支払額 | △4,936 | △5,594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1,441 | △1,559 |
| その他 | △72 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,660 | △8,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,848 | 5,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,960 | 12,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,809 | ※ 18,798 |
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