有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,869 | 23,120 |
| 減価償却費 | 23,474 | 23,914 |
| 負ののれん償却額 | △1,780 | △1,926 |
| 減損損失 | 1,455 | 4,917 |
| のれん償却額 | 131 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | △34 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 644 | △420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △104 |
| 支払利息 | 6,300 | 5,936 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △251 |
| 固定資産売却益 | △1,850 | △3,285 |
| 固定資産除却損 | 1,220 | 1,073 |
| 固定資産売却損 | 699 | 8,020 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △80 | 681 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,489 | △3,600 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,006 | △29,294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,407 | 731 |
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △2,206 | 307 |
| その他 | △855 | 1,401 |
| 小計 | 46,993 | 31,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 102 |
| 利息の支払額 | △6,340 | △6,045 |
| 法人税等の支払額 | △3,785 | △7,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,988 | 17,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,635 | △47,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,604 | 41,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △711 | △6,764 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 855 | 505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 26 |
| その他 | 108 | △2,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,778 | △14,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △473 | 6,651 |
| 長期借入れによる収入 | 66,500 | 56,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,425 | △63,215 |
| 社債の発行による収入 | 29,996 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14 | 264 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △5,265 | △5,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,515 | △1,552 |
| その他 | △53 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,777 | △6,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | △125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,354 | △4,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,798 | 20,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,153 | ※ 16,106 |
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