インテリックス（8940）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年5月31日
- 43億9270万
- 2009年5月31日 +202.16%
- 132億7321万
- 2009年11月30日 -82.77%
- 22億8685万
- 2010年2月28日 -29.43%
- 16億1374万
- 2010年5月31日 +76.15%
- 28億4259万
- 2010年11月30日
- -13億3944万
- 2011年2月28日 -36.74%
- -18億3155万
- 2011年5月31日
- -13億6499万
- 2011年11月30日
- -2億5420万
- 2012年5月31日
- 17億6154万
- 2012年11月30日 +49.05%
- 26億2552万
- 2013年5月31日 +31.85%
- 34億6188万
- 2013年11月30日 -76.61%
- 8億963万
- 2014年5月31日 -16.94%
- 6億7244万
- 2014年11月30日
- -12億7303万
- 2015年5月31日 -219.17%
- -40億6311万
- 2015年11月30日
- 6億6907万
- 2016年5月31日
- -2978万
- 2016年11月30日 -999.99%
- -23億3488万
- 2017年5月31日
- -13億6568万
- 2017年11月30日
- 36億9181万
- 2018年5月31日 +72.42%
- 63億6536万
- 2018年11月30日
- -12億5384万
- 2019年5月31日
- 10億9709万
- 2019年11月30日
- -22億9971万
- 2020年5月31日
- 9億7087万
- 2020年11月30日 +593.77%
- 67億3562万
- 2021年5月31日 +50.75%
- 101億5389万
- 2021年11月30日
- -35億1978万
- 2022年5月31日 -10.71%
- -38億9666万
- 2022年11月30日
- -23億7851万
- 2023年5月31日
- -9億3074万
- 2023年11月30日
- 81億1088万
- 2024年5月31日 +9.25%
- 88億6113万
- 2024年11月30日
- -15億4807万
- 2025年5月31日 -283.16%
- -59億3159万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億53百万円増加し、52億43百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。2025/08/26 16:06
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、59億31百万円の支出超過(前連結会計年度は88億61百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益23億97百万円を計上し、減価償却費が2億97百万円、仕入債務の増加額が3億53百万円、その他負債の増加額が3億54百万円あった一方で、売上債権の増加額が1億2百万円、棚卸資産の増加額が81億26百万円、未払消費税等の減少額が5億71百万円、その他資産の増加額が3億36百万円、利息の支払額が5億44百万円、法人税等の支払額が1億55百万円あったこと等によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
