有価証券報告書-第34期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 557,390 | 528,452 |
| 減価償却費 | 765,062 | 809,745 |
| のれん償却額 | 4,254 | 4,254 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,357 | 1,618 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,911 | 1,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,333 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △791 | △661 |
| 支払利息 | 484,176 | 449,423 |
| 固定資産除却損 | 2,208 | 13,135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,784 | 2,427 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △213,496 | △27,696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,543 | △49,377 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,802 | △57,336 |
| その他 | 122,149 | △295,904 |
| 小計 | 1,838,573 | 1,379,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 661 |
| 利息の支払額 | △475,420 | △451,031 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,068 | △116,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,362,875 | 812,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,294 | △1,671,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △105,328 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △398,135 |
| その他 | - | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,914 | △2,175,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,438,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,176,873 | △2,056,341 |
| 社債の発行による収入 | 1,464,050 | - |
| 社債の償還による支出 | △179,618 | △230,618 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,785 |
| 配当金の支払額 | △150,417 | △150,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,141 | 996,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569,101 | △366,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,192,420 | 10,761,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,761,521 | ※1 10,394,687 |
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